kophkah的部落格

201701240053

基金名稱 105/12/27 105/12/26 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 中國信託台灣優勢基金 13.88000 13.87000 0.01000 0.07210 中國信託華盈貨幣市場基金 10.91520 10.91510 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 14.95010 14.94260 0.00750 0.05019 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 51.88000 51.75000 0.13000 0.25121 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.88700 9.90000 -0.01300 -0.13131 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.85800 9.82500 0.03300 0.33588 元大巴西指數基金 5.35700 5.29900 0.05800 1.09455 元大巴菲特基金 23.43000 23.39000 0.04000 0.17101 元大日經225基金 24.36000 24.33000 0.03000 0.12330 元大台商收成基金 20.95000 20.93000 0.02000 0.09556 元大台灣50單日反向1倍基金 16.35000 16.33000 0.02000 0.12247 元大台灣50單日正向2倍基金 24.35000 24.42000 -0.07000 -0.28665 元大台灣中型100基金 25.27000 25.28000 -0.01000 -0.03956 元大台灣加權股價指數基金 20.17900 20.18500 -0.00600 -0.02973 元大台灣卓越50基金 70.79000 70.78000 0.01000 0.01413 元大台灣金融基金 14.32000 14.39000 -0.07000 -0.48645 元大台灣高股息基金 22.82000 22.82000 0.00000 0.00000 元大台灣電子科技基金 29.30000 29.26000 0.04000 0.13671 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.79000 11.63000 0.16000 1.37575 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.52000 8.41000 0.11000 1.30797 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.18000 11.12000 0.06000 0.53957 元大全球不動產證券化基金-美元 10.37800 10.31200 0.06600 0.64003 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.14000 8.04000 0.10000 1.24378 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.55000 6.46000 0.09000 1.39319 元大全球農業商機基金 15.77000 15.74000 0.03000 0.19060 元大印度指數基金 8.01500 8.08300 -0.06800 -0.84127 元大印度基金 9.47000 9.58000 -0.11000 -1.14823 元大多多基金 16.42000 16.44000 -0.02000 -0.12165 元大多福基金 50.20000 50.22000 -0.02000 -0.03982 元大亞太成長基金 9.06000 9.01000 0.05000 0.55494 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.80000 8.76040 0.03960 0.45203 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.66200 7.62750 0.03450 0.45231 元大卓越基金 40.53000 40.43000 0.10000 0.24734 元大店頭基金 7.03000 7.03000 0.00000 0.00000 元大泛歐成長基金 8.33000 8.31000 0.02000 0.24067 元大高科技基金 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368 元大得利貨幣市場基金 16.15000 16.14980 0.00020 0.00124 元大得寶貨幣市場基金 11.90810 11.90800 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 元大華夏中小基金 6.52000 6.47000 0.05000 0.77280 元大新中國基金-人民幣 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 元大新中國基金-美元 8.51400 8.51600 -0.00200 -0.02349 元大新中國基金-新台幣 8.87000 8.85000 0.02000 0.22599 元大新主流基金 19.49000 19.48000 0.01000 0.05133 元大新東協平衡基金-美元 9.23900 9.23100 0.00800 0.08666 元大新東協平衡基金-新台幣 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949 元大新興市場ESG策略基金 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 元大萬泰貨幣市場基金 15.01040 15.01020 0.00020 0.00133 元大經貿基金 27.46000 27.46000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日反向1倍基金 18.49000 18.45000 0.04000 0.21680 元大滬深300單日正向2倍基金 12.39000 12.44000 -0.05000 -0.40193 元大精準中小基金 17.38000 17.37000 0.01000 0.05757 元大摩臺基金 32.78000 32.76000 0.02000 0.06105 元大績效基金 36.38000 36.26000 0.12000 0.33094 元大韓國KOSPI200基金 19.06000 19.08000 -0.02000 -0.10482 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 12.90000 12.88000 0.02000 0.15528 日盛上選基金 20.94000 20.90000 0.04000 0.19139 日盛小而美基金 17.26000 17.23000 0.03000 0.17411 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.41720 10.41260 0.00460 0.04418 日盛中國貨幣市場基金(美元) 8.51680 8.62270 -0.10590 -1.22815 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 8.74710 8.83390 -0.08680 -0.98258 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.61000 9.54000 0.07000 0.73375 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.61000 9.54000 0.07000 0.73375 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893 日盛日盛基金 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 日盛全球新興債券基金A 10.91970 10.90330 0.01640 0.15041 日盛全球新興債券基金B 9.21770 9.20390 0.01380 0.14994 日盛亞洲機會基金 5.82000 5.80000 0.02000 0.34483 日盛首選基金 12.16000 12.18000 -0.02000 -0.16420 日盛高科技基金 11.44000 11.41000 0.03000 0.26293 日盛貨幣市場基金 14.66940 14.66930 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 27.81000 27.83000 -0.02000 -0.07186 日盛精選五虎基金 28.91000 28.94000 -0.03000 -0.10366 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.39850 13.39840 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 25.24000 25.25000 -0.01000 -0.03960 台新大眾貨幣市場基金 14.07060 14.07050 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.98950 10.01080 -0.02130 -0.21277 台新中美貨幣市場基金-美元 9.95760 9.95780 -0.00020 -0.00201 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.08110 10.05460 0.02650 0.26356 台新中國通基金 34.59000 34.58000 0.01000 0.02892 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.35800 12.28700 0.07100 0.57785 台新主流基金 18.44000 18.47000 -0.03000 -0.16243 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.31000 19.26000 0.05000 0.25961 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60130 0.60120 0.00010 0.01663 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.77000 15.73000 0.04000 0.25429 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49170 0.49170 0.00000 0.00000 台新台灣中小基金 27.53000 27.58000 -0.05000 -0.18129 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.81090 9.80560 0.00530 0.05405 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.01240 9.00580 0.00660 0.07329 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.87000 8.84000 0.03000 0.33937 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.45080 9.44390 0.00690 0.07306 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.74100 9.73960 0.00140 0.01437 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.84330 9.84180 0.00150 0.01524 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 台新印度基金 12.05000 12.14000 -0.09000 -0.74135 台新真吉利貨幣市場基金 11.02600 11.02590 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 26.13350 25.99240 0.14110 0.54285 台新新興市場債券基金(A類型) 10.53960 10.51040 0.02920 0.27782 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.32710 0.32700 0.00010 0.03058 台新新興市場債券基金(B類型) 8.61490 8.59100 0.02390 0.27820 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26710 0.26710 0.00000 0.00000 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.01000 5.01000 0.00000 0.00000 台新歐洲動態平衡基金-美元 9.79450 9.79800 -0.00350 -0.03572 台新歐洲動態平衡基金-新台幣 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.13900 10.12300 0.01600 0.15806 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.01000 8.01000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.16370 12.16520 -0.00150 -0.01233 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.64360 10.64500 -0.00140 -0.01315 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49570 12.49560 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.08000 8.07000 0.01000 0.12392 未來資產新興市場債券基金A 9.05340 9.04990 0.00350 0.03867 未來資產新興市場債券基金B 7.61080 7.60780 0.00300 0.03943 未來資產閣來寶全球組合基金 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐中小基金 37.00000 36.99000 0.01000 0.02703 永豐永豐基金 27.46000 27.44000 0.02000 0.07289 永豐高科技基金 15.87000 15.83000 0.04000 0.25268 永豐貨幣市場基金 13.79680 13.79670 0.00010 0.00072 永豐臺灣加權ETF基金 45.46000 45.47000 -0.01000 -0.02199 永豐領航科技基金 25.80000 25.80000 0.00000 0.00000 永豐趨勢平衡基金 37.33000 37.30000 0.03000 0.08043 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.08000 9.03000 0.05000 0.55371 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.26000 9.22000 0.04000 0.43384 兆豐國際中小基金 12.34000 12.32000 0.02000 0.16234 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.04000 13.96000 0.08000 0.57307 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.19000 13.15000 0.04000 0.30418 兆豐國際生命科學基金 15.22000 15.21000 0.01000 0.06575 兆豐國際全球基金 27.64000 27.57000 0.07000 0.25390 兆豐國際國民基金 20.72000 20.72000 0.00000 0.00000 兆豐國際第一基金 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.90200 9.88840 0.01360 0.13753 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.35830 8.34690 0.01140 0.13658 兆豐國際萬全基金 17.16000 17.13000 0.03000 0.17513 兆豐國際電子基金 20.08000 20.05000 0.03000 0.14963 兆豐國際豐台灣基金 27.37000 27.42000 -0.05000 -0.18235 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41800 12.41790 0.00010 0.00081 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 8.26000 8.23000 0.03000 0.36452 合庫貨幣市場基金 10.06380 10.06370 0.00010 0.00099 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯中華新思路基金-人民幣 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 安聯中華新思路基金-美元 9.16000 9.13000 0.03000 0.32859 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.00000 8.95000 0.05000 0.55866 安聯台灣大壩基金 17.55000 17.52000 0.03000 0.17123 安聯台灣科技基金 28.51000 28.51000 0.00000 0.00000 安聯台灣貨幣市場基金 12.40950 12.40940 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 19.88000 19.85000 0.03000 0.15113 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利台灣動力基金 22.83000 22.85000 -0.02000 -0.08753 宏利全球動力股票基金 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 宏利全球債券組合基金 13.20020 13.17970 0.02050 0.15554 宏利萬利貨幣市場基金 13.58950 13.58940 0.00010 0.00074 宏利臺灣股息收益基金 22.22000 22.21000 0.01000 0.04502 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德新台幣基金 12.88420 12.88410 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 18.93000 18.94000 -0.01000 -0.05280 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信大中華基金 21.32000 21.21000 0.11000 0.51862 保德信中小型股基金 37.06000 37.01000 0.05000 0.13510 保德信中國中小基金-人民幣 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 保德信中國中小基金-美元 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371 保德信中國中小基金-新臺幣 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 保德信中國品牌基金-人民幣 8.07000 7.98000 0.09000 1.12782 保德信中國品牌基金-美元 8.09000 8.01000 0.08000 0.99875 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.57000 8.48000 0.09000 1.06132 保德信台商全方位基金 28.59000 28.60000 -0.01000 -0.03497 保德信亞太基金 17.57000 17.53000 0.04000 0.22818 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.36370 9.34480 0.01890 0.20225 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.55240 11.52910 0.02330 0.20210 保德信店頭市場基金 29.90000 29.86000 0.04000 0.13396 保德信拉丁美洲基金 6.23000 6.17000 0.06000 0.97245 保德信金平衡基金 25.46000 25.48000 -0.02000 -0.07849 保德信金滿意基金 34.69000 34.67000 0.02000 0.05769 保德信科技島基金 19.70000 19.70000 0.00000 0.00000 保德信高成長基金 73.60000 73.59000 0.01000 0.01359 保德信第一基金 22.17000 22.17000 0.00000 0.00000 保德信貨幣市場基金 15.66090 15.66080 0.00010 0.00064 保德信新世紀基金 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.94820 8.92950 0.01870 0.20942 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.89650 10.87380 0.02270 0.20876 保德信新興趨勢組合基金 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 保德信瑞騰基金 15.42450 15.42640 -0.00190 -0.01232 保德信歐洲組合基金 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59610 11.59610 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 15.28000 15.29000 -0.01000 -0.06540 施羅德樂活中小基金-I類型 3394.530003395.65000 -1.12000 -0.03298 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞五國金勢力建設基金 5.86000 5.84000 0.02000 0.34247 柏瑞巨人基金 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58530 13.58520 0.00010 0.00074 柏瑞全球金牌組合基金 15.17000 15.14000 0.03000 0.19815 柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.44000 7.43000 0.01000 0.13459 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.02000 8.01000 0.01000 0.12484 柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 柏瑞拉丁美洲基金 8.08000 8.03000 0.05000 0.62267 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.51800 11.50120 0.01680 0.14607 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.38590 10.37840 0.00750 0.07227 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.89790 9.89430 0.00360 0.03638 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.17510 9.16170 0.01340 0.14626 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.80140 9.79420 0.00720 0.07351 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.89000 9.88640 0.00360 0.03641 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.98680 9.97950 0.00730 0.07315 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.11600 10.10130 0.01470 0.14553 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.88140 9.87780 0.00360 0.03645 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.15620 10.14880 0.00740 0.07292 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.91390 9.89950 0.01440 0.14546 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.68350 9.67360 0.00990 0.10234 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.89430 9.89060 0.00370 0.03741 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.97260 11.95130 0.02130 0.17822 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.72490 10.71410 0.01080 0.10080 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.45520 10.44960 0.00560 0.05359 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.83360 7.81960 0.01400 0.17904 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.40390 9.39440 0.00950 0.10112 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.12620 10.12080 0.00540 0.05336 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.29170 10.27340 0.01830 0.17813 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.47150 10.46590 0.00560 0.05351 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.16550 10.15530 0.01020 0.10044 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.99610 9.97830 0.01780 0.17839 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.34030 10.33480 0.00550 0.05322 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.86000 16.83000 0.03000 0.17825 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.20000 15.16000 0.04000 0.26385 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.15040 13.13510 0.01530 0.11648 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.61550 8.60540 0.01010 0.11737 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.22790 10.22410 0.00380 0.03717 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.46230 10.45870 0.00360 0.03442 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.68040 10.68110 -0.00070 -0.00655 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.27440 10.27600 -0.00160 -0.01557 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.00240 9.99870 0.00370 0.03700 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.17030 10.16680 0.00350 0.03443 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.19790 10.19860 -0.00070 -0.00686 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.04950 10.05110 -0.00160 -0.01592 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.98210 9.97860 0.00350 0.03508 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.24070 10.24140 -0.00070 -0.00684 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.99450 9.99620 -0.00170 -0.01701 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.60000 17.54000 0.06000 0.34208 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.13000 23.24000 -0.11000 -0.47332 國泰大中華基金 18.00000 18.01000 -0.01000 -0.05552 國泰小龍基金 13.25000 13.25000 0.00000 0.00000 國泰中小成長基金 37.08000 37.08000 0.00000 0.00000 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.49000 23.47000 0.02000 0.08522 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.90000 15.94000 -0.04000 -0.25094 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 27.34000 27.21000 0.13000 0.47777 國泰台灣貨幣市場基金 12.34730 12.34720 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 23.21000 23.19000 0.02000 0.08624 國泰科技生化基金 28.81000 28.74000 0.07000 0.24356 國泰高科技基金 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 國泰國泰基金 18.95000 18.91000 0.04000 0.21153 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.51000 18.49000 0.02000 0.10817 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 22.45000 22.50000 -0.05000 -0.22222 國泰價值卓越基金 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.93380 9.93340 0.00040 0.00403 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.10850 9.08540 0.02310 0.25425 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.30610 10.30450 0.00160 0.01553 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.46580 9.44180 0.02400 0.25419 第一金大中華基金 19.52000 19.49000 0.03000 0.15393 第一金小型精選基金 24.77000 24.82000 -0.05000 -0.20145 第一金中概平衡基金 19.27000 19.28000 -0.01000 -0.05187 第一金台灣貨幣市場基金 15.14720 15.14700 0.00020 0.00132 第一金全家福貨幣市場基金 176.70600 176.70400 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 9.94830 9.94940 -0.00110 -0.01106 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 第一金全球不動產證券化基金A 7.29700 7.27590 0.02110 0.29000 第一金全球不動產證券化基金B 5.45380 5.43810 0.01570 0.28870 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.38410 9.36630 0.01780 0.19004 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.36160 10.34190 0.01970 0.19049 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.64350 10.64720 -0.00370 -0.03475 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 第一金亞洲科技基金 15.86000 15.82000 0.04000 0.25284 第一金亞洲新興市場基金 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 第一金店頭市場基金 7.47000 7.47000 0.00000 0.00000 第一金創新趨勢基金 15.74000 15.75000 -0.01000 -0.06349 第一金電子基金 23.43000 23.37000 0.06000 0.25674 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 11.49000 11.37000 0.12000 1.05541 統一大滿貫基金 24.17000 24.09000 0.08000 0.33209 統一大龍印基金 14.21000 14.17000 0.04000 0.28229 統一大龍騰中國基金 8.94000 8.86000 0.08000 0.90293 統一中小基金 18.34000 18.36000 -0.02000 -0.10893 統一台灣動力基金 11.39000 11.35000 0.04000 0.35242 統一全天候基金 73.05000 72.91000 0.14000 0.19202 統一全球債券組合基金 12.14110 12.13110 0.01000 0.08243 統一亞太基金 22.35000 22.23000 0.12000 0.53981 統一亞洲大金磚基金 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 統一奔騰基金 40.26000 40.28000 -0.02000 -0.04965 統一強棒貨幣市場基金 16.55810 16.55800 0.00010 0.00060 統一強漢基金 17.97000 17.86000 0.11000 0.61590 統一統信基金 24.20000 24.16000 0.04000 0.16556 統一黑馬基金 40.94000 41.02000 -0.08000 -0.19503 統一新亞洲科技能源基金 15.69000 15.65000 0.04000 0.25559 統一經建基金 30.77000 30.76000 0.01000 0.03251 統一龍馬基金 47.20000 47.19000 0.01000 0.02119 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 14.39000 14.37000 0.02000 0.13918 野村中小基金 34.77000 34.76000 0.01000 0.02877 野村巴西基金 5.17000 5.12000 0.05000 0.97656 野村日本領先基金 10.46000 10.37000 0.09000 0.86789 野村台灣高股息基金 18.79000 18.81000 -0.02000 -0.10633 野村台灣運籌基金 27.06000 27.09000 -0.03000 -0.11074 野村平衡基金 15.99000 15.99000 0.00000 0.00000 野村全球品牌基金 19.59000 19.55000 0.04000 0.20460 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.59000 12.58000 0.01000 0.07949 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.26000 17.23000 0.03000 0.17411 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 9.87960 9.89690 -0.01730 -0.17480 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 9.85140 9.86100 -0.00960 -0.09735 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 9.99310 9.98290 0.01020 0.10217 野村成長基金 25.07000 25.05000 0.02000 0.07984 野村泰國基金 34.87000 34.57000 0.30000 0.86780 野村高科技基金 7.36000 7.35000 0.01000 0.13605 野村貨幣市場基金 16.16250 16.16240 0.00010 0.00062 野村新馬基金 13.48000 13.44000 0.04000 0.29762 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.56770 8.54650 0.02120 0.24805 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.71020 11.68130 0.02890 0.24740 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.56000 8.54000 0.02000 0.23419 野村精選貨幣市場基金 12.03450 12.03450 0.00000 0.00000 野村積極成長基金 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 野村優質基金 28.34000 28.28000 0.06000 0.21216 野村環球基金-人民幣計價 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 野村環球基金-新臺幣計價 13.00000 12.97000 0.03000 0.23130 野村鴻利基金 17.47000 17.48000 -0.01000 -0.05721 野村鴻揚貨幣市場基金 16.80190 16.80180 0.00010 0.00060 野村鴻運基金 17.22000 17.19000 0.03000 0.17452 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.55000 10.63000 -0.08000 -0.75259 野村鑫平衡組合基金 13.30000 13.26000 0.04000 0.30166 野村鑫全球債券組合基金 13.22760 13.19580 0.03180 0.24099 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 凱基台灣精五門基金 19.34000 19.32000 0.02000 0.10352 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 凱基全球高效平衡基?(美元) 9.88640 9.89870 -0.01230 -0.12426 凱基亞洲四金磚基金 13.57000 13.56000 0.01000 0.07375 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.79000 10.82000 -0.03000 -0.27726 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.64780 9.67280 -0.02500 -0.25846 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 凱基凱旋貨幣市場基金 11.48190 11.48180 0.00010 0.00087 凱基開創基金 19.29000 19.30000 -0.01000 -0.05181 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.82000 6.80000 0.02000 0.29412 凱基資源國基金 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦上証180基金 27.43000 27.40000 0.03000 0.10949 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.28000 33.41000 -0.13000 -0.38911 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.74000 17.74000 0.00000 0.00000 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.38000 18.37000 0.01000 0.05444 富邦日本東証基金 19.79000 19.79000 0.00000 0.00000 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.68000 34.87000 -0.19000 -0.54488 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.51000 39.52000 -0.01000 -0.02530 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.55000 41.53000 0.02000 0.04816 富邦台灣心基金 15.62000 15.63000 -0.01000 -0.06398 富邦台灣釆吉50基金 40.87000 40.87000 0.00000 0.00000 富邦台灣科技指數基金 42.70000 42.59000 0.11000 0.25828 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 18.89000 19.10000 -0.21000 -1.09948 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.71000 19.51000 0.20000 1.02512 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 18.75000 19.17000 -0.42000 -2.19092 富邦吉祥貨幣市場基金 15.54340 15.54330 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 47.51000 47.51000 0.00000 0.00000 富邦科技基金 17.48000 17.45000 0.03000 0.17192 富邦高成長基金 17.52000 17.52000 0.00000 0.00000 富邦基金 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 富邦深証100基金 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091 富邦精準基金 34.66000 34.65000 0.01000 0.02886 富邦精銳中小基金 8.39000 8.39000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 25.17000 25.20000 -0.03000 -0.11905 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 9.96970 9.97470 -0.00500 -0.05013 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 9.99080 9.99260 -0.00180 -0.01801 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.94590 9.94850 -0.00260 -0.02613 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 9.96810 9.97300 -0.00490 -0.04913 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 9.98960 9.99120 -0.00160 -0.01601 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.95160 9.95440 -0.00280 -0.02813 富達卓越領航全球組合基金 12.89000 12.85000 0.04000 0.31128 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中華基金 10.95000 10.87000 0.08000 0.73597 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.74000 15.75000 -0.01000 -0.06349 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.08000 17.07000 0.01000 0.05858 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 富蘭克林華美第一富基金 29.96000 29.90000 0.06000 0.20067 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23260 10.23250 0.00010 0.00098 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人生目標基金 27.00420 26.98670 0.01750 0.06485 復華中小精選基金 42.13000 42.10000 0.03000 0.07126 復華全方位基金 18.87000 18.91000 -0.04000 -0.21153 復華全球平衡基金-新臺幣 17.87000 17.83000 0.04000 0.22434 復華全球債券基金 13.71490 13.70920 0.00570 0.04158 復華全球債券組合基金 15.31000 15.29000 0.02000 0.13080 復華有利貨幣市場基金 13.36080 13.36070 0.00010 0.00075 復華亞太成長基金 10.88000 10.83000 0.05000 0.46168 復華神盾基金 18.61760 18.60480 0.01280 0.06880 復華高成長基金 43.28000 43.24000 0.04000 0.09251 復華貨幣市場基金 14.31900 14.31890 0.00010 0.00070 復華復華基金 13.70000 13.70000 0.00000 0.00000 復華傳家二號基金 21.10280 21.09640 0.00640 0.03034 復華傳家基金 18.10130 18.08980 0.01150 0.06357 復華奧林匹克全球組合基金 14.86000 14.86000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 20.39000 20.39000 0.00000 0.00000 復華數位經濟基金 33.35000 33.29000 0.06000 0.18023 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順主流基金 16.34000 16.38000 -0.04000 -0.24420 景順台灣科技基金 27.66000 27.65000 0.01000 0.03617 景順全球科技基金 15.86000 15.82000 0.04000 0.25284 景順全球康健基金 15.88000 15.84000 0.04000 0.25253 景順貨幣市場基金 15.85660 15.85650 0.00010 0.00063 景順潛力基金 30.16000 30.22000 -0.06000 -0.19854 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.01380 9.02110 -0.00730 -0.08092 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.53860 8.53830 0.00030 0.00351 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.64680 10.65540 -0.00860 -0.08071 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.12870 10.12830 0.00040 0.00395 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.66000 7.65000 0.01000 0.13072 華南永昌中國A股基金(美元) 7.26000 7.27000 -0.01000 -0.13755 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.09000 11.07000 0.02000 0.18067 華南永昌永昌基金 13.43000 13.44000 -0.01000 -0.07440 華南永昌全球亨利組合基金 14.31620 14.27430 0.04190 0.29353 華南永昌全球精品基金 12.13000 12.11000 0.02000 0.16515 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.50000 9.45000 0.05000 0.52910 華南永昌物聯網精選基金 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 華南永昌策略報酬基金 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11360 16.11350 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 18.18720 18.19640 -0.00920 -0.05056 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86490 11.86480 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 18.58000 18.56000 0.02000 0.10776 華頓台灣基金 16.49000 16.59000 -0.10000 -0.60277 華頓平安貨幣市場基金 11.45360 11.45350 0.00010 0.00087 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 8.82000 8.79000 0.03000 0.34130 匯豐五福全球債券組合基金 13.18350 13.17680 0.00670 0.05085 匯豐台灣精典基金 19.61000 19.60000 0.01000 0.05102 匯豐全球趨勢組合基金 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 匯豐安富基金 22.64000 22.63000 0.01000 0.04419 匯豐成功基金 33.72000 33.71000 0.01000 0.02966 匯豐拉丁美洲基金 6.67000 6.66000 0.01000 0.15015 匯豐金磚動力基金 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94470 14.94460 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.78450 15.78440 0.00010 0.00063 匯豐龍鳳基金 41.82000 41.81000 0.01000 0.02392 匯豐龍騰電子基金 28.91000 28.84000 0.07000 0.24272 匯豐雙高收益債券組合基金 12.12510 12.12130 0.00380 0.03135 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 17.10000 17.07000 0.03000 0.17575 新光台灣富貴基金 20.38000 20.33000 0.05000 0.24594 新光吉星貨幣市場基金 15.35440 15.35430 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 20.14000 20.20000 -0.06000 -0.29703 新光店頭基金 20.93000 20.89000 0.04000 0.19148 新光國家建設基金 22.44000 22.44000 0.00000 0.00000 新光創新科技基金 14.11000 14.08000 0.03000 0.21307 新光福運平衡基金 15.25490 15.24330 0.01160 0.07610 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.66000 8.56000 0.10000 1.16822 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.04210 14.02820 0.01390 0.09909 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.58450 9.57500 0.00950 0.09922 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.60650 10.60320 0.00330 0.03112 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.78590 9.76450 0.02140 0.21916 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.41900 9.36930 0.04970 0.53046 群益大中華雙力優勢基金-美元 6.96650 6.93360 0.03290 0.47450 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.54000 7.48000 0.06000 0.80214 群益大印度基金-人民幣 10.72520 10.90350 -0.17830 -1.63525 群益大印度基金-美元 9.98120 10.15280 -0.17160 -1.69017 群益大印度基金-新臺幣 9.90000 10.04000 -0.14000 -1.39442 群益中小型股基金 31.49000 31.38000 0.11000 0.35054 群益中國新機會基金-人民幣 7.04850 7.03560 0.01290 0.18335 群益中國新機會基金-美元 7.72180 7.71200 0.00980 0.12707 群益中國新機會基金-新臺幣 7.70000 7.67000 0.03000 0.39113 群益平衡王基金 18.03640 18.02380 0.01260 0.06991 群益印巴雙星基金 9.45000 9.50000 -0.05000 -0.52632 群益印度中小基金-人民幣 10.94830 11.16390 -0.21560 -1.93122 群益印度中小基金-美元 9.60850 9.80310 -0.19460 -1.98509 群益印度中小基金-新臺幣 11.62000 11.82000 -0.20000 -1.69205 群益多重收益組合基金 13.45000 13.43000 0.02000 0.14892 群益多重資產組合基金 13.35000 13.32000 0.03000 0.22523 群益安家基金 18.01230 18.01120 0.00110 0.00611 群益安穩貨幣市場基金 15.98190 15.98170 0.00020 0.00125 群益亞太中小基金 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 群益亞太新趨勢平衡基金 14.91000 14.87000 0.04000 0.26900 群益店頭市場基金 67.28000 67.30000 -0.02000 -0.02972 群益東方盛世基金 7.69000 7.67000 0.02000 0.26076 群益長安基金 19.57000 19.61000 -0.04000 -0.20398 群益真善美基金 15.70120 15.65210 0.04910 0.31370 群益馬拉松基金 87.89000 87.95000 -0.06000 -0.06822 群益深証中小板基金 14.03000 14.00000 0.03000 0.21429 群益創新科技基金 23.15000 23.11000 0.04000 0.17309 群益華夏盛世基金-人民幣 7.83800 7.80830 0.02970 0.38036 群益華夏盛世基金-美元 7.22700 7.20360 0.02340 0.32484 群益華夏盛世基金-新臺幣 12.46000 12.39000 0.07000 0.56497 群益奧斯卡基金 20.37000 20.39000 -0.02000 -0.09809 群益新興金鑽基金-美元 9.48940 9.48340 0.00600 0.06327 群益新興金鑽基金-新臺幣 7.58000 7.56000 0.02000 0.26455 群益葛萊美基金 17.25000 17.23000 0.02000 0.11608 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 26.61000 26.58000 0.03000 0.11287 德信台灣主流中小基金 15.52000 15.49000 0.03000 0.19367 德信新興股票組合基金 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 德信萬保貨幣市場基金 11.86040 11.86030 0.00010 0.00084 德信數位時代基金 26.29000 26.27000 0.02000 0.07613 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58310 11.58300 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.76000 15.74000 0.02000 0.12706 德銀遠東DWS科技基金 13.10000 13.08000 0.02000 0.15291 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根中小基金 21.84000 21.83000 0.01000 0.04581 摩根台灣金磚基金 17.59000 17.59000 0.00000 0.00000 摩根台灣基金 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 摩根台灣增長基金 43.65000 43.66000 -0.01000 -0.02290 摩根平衡基金 25.01000 25.02000 -0.01000 -0.03997 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.46620 9.44980 0.01640 0.17355 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.43870 10.43250 0.00620 0.05943 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.37340 9.36780 0.00560 0.05978 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.59320 12.57140 0.02180 0.17341 摩根東方科技基金 26.77000 26.78000 -0.01000 -0.03734 摩根第一貨幣市場基金 15.00620 15.00610 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 11.07000 10.94000 0.13000 1.18830 摩根新興日本基金 20.57000 20.42000 0.15000 0.73457 摩根新興科技基金 46.49000 46.50000 -0.01000 -0.02151 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 17.70000 17.76000 -0.06000 -0.33784 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 9.97960 9.97610 0.00350 0.03508 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.02260 10.01870 0.00390 0.03893 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.04630 10.02930 0.01700 0.16950 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 9.97960 9.97610 0.00350 0.03508 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.02260 10.01870 0.00390 0.03893 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.04630 10.02930 0.01700 0.16950 聯邦金鑽平衡基金 16.18710 16.24880 -0.06170 -0.37972 聯邦貨幣市場基金 13.08260 13.08250 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 8.55000 8.58000 -0.03000 -0.34965 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.35270 16.32710 0.02560 0.15679 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 30.62000 30.61000 0.01000 0.03267 聯博貨幣市場基金 14.93340 14.93340 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 15.00000 14.96000 0.04000 0.26738 瀚亞巴西基金 4.27000 4.23000 0.04000 0.94563 瀚亞外銷基金 28.50000 28.47000 0.03000 0.10537 瀚亞印度基金-人民幣 10.71000 10.84000 -0.13000 -1.19926 瀚亞印度基金-美元 9.93000 10.05000 -0.12000 -1.19403 瀚亞印度基金-新台幣 23.07000 23.32000 -0.25000 -1.07204 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 瀚亞亞太基礎建設基金 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.45780 13.44070 0.01710 0.12723 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.77140 10.76020 0.01120 0.10409 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.11990 10.12180 -0.00190 -0.01877 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.36690 12.35120 0.01570 0.12711 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.47160 13.47150 0.00010 0.00074 瀚亞高科技基金 43.86000 43.79000 0.07000 0.15985 瀚亞理財通基金 19.57000 19.55000 0.02000 0.10230 瀚亞菁華基金 15.15000 15.12000 0.03000 0.19841 瀚亞電通網基金 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.67420 13.65790 0.01630 0.11934 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.74740 10.73560 0.01180 0.10991 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.07590 10.07690 -0.00100 -0.00992 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.07950 12.06510 0.01440 0.11935 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.56000 13.53000 0.03000 0.22173 瀚亞歐洲基金 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[表一5] 國內基金淨值一覽表

台北徵信社

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